PETZ3 - Ração boa é ração no bolso

 AuMiau

Encerrei a operação de PETZ3 antes da hora(acho que vai aos 20). 

O motivo foi adequação ao risco e necessidade de caixa já que algumas operações com opções e futuros estão me alavancando além do permitido.

Entrada em 17,6 e saída em 19. Não vou nem colocar as habituais comparações com o CDI pq agora perdeu a graça bater o CDI.

Dia da entrada: PETZ3

VIVT3 - Lancando PUTs

 VIVT3 acionou IFR2, deixou indicação de zona de suporte e é defensiva. TIMS3 também desabou bem o que me leva a crer que foi algo setorial.

Prêmio das PUTs ao redor de 43 ficando interessantes. Devo lançar coberto amanhã. 

Sempre pensando que se exercer, ok. Eu compraria esse papel.

PETZ3 - Os bichos passam bem

PETZ3 - IFR2

 PETZ3 tomou um tombo feio hoje! - 5,7% Passeando pelas ruas do bairro os gatos e cachorros e papagaios seguem vivos. Fiz um teste e liguei para 3 Petz para agendar banho. Não consegui horário em menos de 4 dias de espera.

Sendo assim vou aproveitar essa queda para uma posição visando pelo menos os 20 reais.

SBSP3 - Prêmio de risco, IFR, momentum e chute.

 Olá Swingers!

Tem muita coisa favorável pra entrar na SBSP3.

• O setor é bom e o marco do saneamento é um driver
• O consenso de mercado aponta preços maiores
• IFR2 já deu compra e seguiu caindo sem força - típico de bom movimento de alta a frente

Temos duas opções para ficar comprado: Comprar o ativo a vista ou vender PUT.

Eu escolho vender PUT bem dentro do dinheiro. Não me importo de perder uma alta explosiva.

Dá pra embolsar 3% de prêmio até o dia 18/01.

6 meses de SmarttBot

 Oss!

Já uso a SmartBot a algum tempo mas nunca tive a disciplina de deixar um robô em conta real sem alterar por muito tempo. Agora eu consegui!

O robô abaixo usa uma estratégia simples mas que tem um bom nível de acerto.  1 Contrato!

Ahh mas só 600 reais? Sim. Com 2000 na conta sem eu colocar a mão nele. 6 meses, 670 reais pra comprar os presentes de Natal :D (outro robo pagou a assinatura da Smartt e ainda sobrou um pixuleco)

Ainda acho que o Metatrader é a melhor opção, mas com paciência dá pra achar alguma combinação que preste na Smarttbot(que é limitadíssima-liberem uma API!).

Voltei! Mas por que eu fui?

 

Preguiça!

Desculpa gente mas o motivo foi esse. Administrar 10, 20, 30 posições e escrever no blog estava sendo demais pra mim.

Mas eu nunca esqueci essa idéia de levar educação financeira para as pessoas. Acredito que em uma carteira de investimentos, tem que ter espaço pra tudo: Investimentos de longo prazo, curto e médio.

Respeitando o seu perfil é claro.

Após esse ano louco vou retomar o projeto do blog. Pretendo postar cada vez mais conteúdo relevante para vocês. Para aqueles que ainda seguem e lêem isso aqui, obrigado por esperar :)

B3SA3 - Vendendo PUT aos poucos

Vou iniciar a venda de PUTs de B3SA3, com o objetivo de encarteirar o papel para uma posição de médio prazo.

Racional é o seguinte:

1 - Venda de PUTs delta ~25 recebendo mais ou menos 1.5% de premio. 6,5% de distância para o exercício em janeiro.

2- B3 costuma performar bem em janeiro.

3- Caso o exercício das opções aconteça, começar o lançamento de CALLs

ABEV3 - Fim do noivado

Em agosto de 2016 fiz entrada em ABEV3 baseado nas premissas de sempre:

-DY histórico atrativo

-IFR sobrevendido

-Empresa bons lucros/gestão/mercado

A primeira compra foi feita em R$ 19,59 em agosto/2016 e a segunda compra foi em novembro/2016 a R$ 17,30

Como sempre a mídia dá seus sinais escondidos de quando está bom pra comprar.

E de quando está bom pra vender.

O racional da compra e da venda não se deu por notícias então vamos a eles.

Compra em 2016 - A bolsa ainda estava barata, os múltiplos de AMBEV estavam razoáveis comparando o seu histórico, o IFR estava em bons níveis e uma hora a empresa voltaria a

Venda: Preciso fazer caixa, a exposição em ações está alta, a valorização superou o que eu espero em relação ao CDI, estou estruturando a carteira para menos operações e mais DY com mais longo prazo. Fazer trade cansa.

Lucratividade da operação

Vamos começar vendo quanto deu 100% da SELIC no período: 

O preço médio de compra de ABEV3 ficou em R$ 17,90

O preço médio de venda de ABEV3 ficou em R$ 21,22

Resultado bruto: 18,54%

Comparando com um investimento em renda fixa:

Resultado líquido de impostos e taxas: 15,7%

Selic líquida de impostos no período de aprox. 1 ano: 10,2%

Sendo assim a operação rendeu 153% da SELIC no período. 

Agora é esperar uma queda em opções atrativas com alto DY.

UGPA3 - Fim de posição

Esse trade foi longo. Bem mais que eu queria mas pelo menos com resultados satisfatórios.

A primeira compra foi em outubro/2016, a segunda em novembro/2016 e a terceira em março/2017.

A princípio eu ia carregar por mais tempo mas decidi focar mais em pagadoras de dividendos na carteira de longo prazo. Sendo assim defini o quanto seria o retorno nessa operação e larguei a OV no book.

Aos números
1ª compra - 72,96
2ª compra - 69,87
3ª compra - 63,00

O preço médio já descontado de corretagens e taxas ficou em R$ 67,88

Utilizando o site da CETIP calculei o DI em TODO o período de forma a maximizar meus ganhos e o resultado foi:

UGPA3 foi vendida por R$ 79,00. Já descontando taxas o retorno total foi de 16,38%

Sendo assim no período temos:

DI: 0,96% ao mês

Trade: 2,04% ao mês

Com os R$ 0,87 de dividendos recebidos no período o retorno total passa para: 17,11%.

A inflação no período foi de aproximadamente 2%.

Todas as entradas foram pelo setup RSI2 que,com uma análise fundamentalista básica, mostra-se cada vez mais assertivo no LP.

RADL3 - Fiz um DT!

RADL3 fez o famoso RSI2 < 5 e  fiz uma compra aos 58,00. O Objetivo eram 3,5% mas tenho uma regra de já colocar uma ordem com 1,25% de lucro caso aconteça o inesperado no mesmo dia. E aconteceu! Compra em 58 e venda em 58,78.

Que bosta! É isso que os Day traders curtem? Migalhas? hehehe.

Treta has been planted.

LAME3 - De volta aos 13,20

Poucos dias após sair de uma operação de alguns meses cá estou de volta na LAME3. IFR(2) no gráfico diário ficou abaixo de 2 e fiz a compra em R$ 13,20. O mesmo preço médio da última vez. O objetivo é ousado(Por volta de R$ 16,00) Mas vamos acompanhar a evolução pra tentar realizações parciais.

EDIT: Por necessidade de caixa encerrei em 13,58. Conseguindo um lucro de 2,8% mas bem abaixo do que eu queria. Em todo caso esse % em 2 semanas não está ruim. Bem acima do CDI no período.

ITUB3 - A estatística funcionou

Conforme o post do trade anterior em ITUB3, eu abri posição acreditando que 17% de queda era muito. Consegui vender em 31,02 o que deu 11,18% brutos na operação contra 0,76% brutos no CDI. Só não mantive a posição por já estar em ITSA3 com um DY melhor.

LAME3 - Anatomia de um trade

Não tenho postado regularmente as entradas mas de vez em quando consigo postar as saídas. Então vamos lá.

LAME3 comprado a primeira vez em 14/11/2016 e a segunda vez em 21/11/2016. O preço médio ficou em 13,20.

O motivo da entrada foi o bom e velho IFR(2). Desde a primeira compra cheguei a perder 11% e resolvi sair agora com meros 6,37% em 3 meses. O motivo é que estou excessivamente comprado e estou aliviando um pouco o peso.

O resultado foi 151% superior ao que uma boa renda fixa em DI teria proporcionado no período.
Para o cálculo do DI utilizei a calculadora da CETIP.

Com uma análise fundamentalista básica e uma análise técnica básica é possível surfar alguns lucros no mercado.

ITUB3 - Testando a estatística

ITUB está com 17% de queda desde o último topo importante. Quando isso acontece ela volta pelo menos 5% nos 2 meses seguintes. Muitas das vezes continua a cair até 15% a mais, para só depois recuperar. Então pelo IFR e por esta observação fiz uma entrada em 27,90. Agora é esperar.

EDIT 10/01/2017: Saída em 31.05.

De volta! E já entrando no fogo em EZTC3, TAEE11 e CIEL3

Voltei! Após algumas semanas de descanso e cometendo a heresia de fazer day-trade estou de volta.
Amanhã tem debate entre Trump e Hilary e isso vai guiar o mercado no curto prazo no decorrer da semana.

Por aqui vi o de sempre. Preços caindo em demasia em ações com qualidade e sendo assim, fiz compras em:

EZTC3
No gráfico semanal estamos com o IFR nas últimas.

CIEL3 e TAEE11 é a mesma lógica. IFR sobrevendido, mas, é pelo gráfico diário.

USOIL - Referências para o nosso mercado

Petróleo respeitou suporte importante e está subindo com força. Caso confirme teremos um novo rally na bolsa o que deve ajudar a destravar meus trades :)

Petróleo + PresidentO = Bolsa pra cima!

Matemática em candlestick

Algumas vezes formações eficientes estão escondidas em 2,3 ou mais candles.  Uma maneira eficiente de identificar padrões escondidos é "somar" os candles.

Vamos ver alguns exemplos:

Bons trades!

CIEL3, BBSE3, LREN3 - Ursos batendo

Na sexta-feira 19/08, o mercado estava com várias indicações de compra pelos métodos que eu gosto de usar para meus trades. O momento é de realização com o receio no ar de que o FED aumente os juros, que a Dilma volte e de que Marte se desalinhe com a 3ª casa de Saturno.

Não há muito o que fazer a não ser confiar nas análises feitas previamente de cada uma das empresas, nas estatísticas dos backtests e nos sinais técnicos dados pelo mercado.

CIEL3 - Cielo

Pelo semanal e pelo diário temos o RSI sobrevendido. Nos meus backtests, o RSI semanal em CIEL3 costuma demorar 1-2 semanas, no mínimo, para entrar no lucro. Essa é a vantagem de entrar em um trade sabendo como a estratégia que você está usando se comporta. Elimina-se o risco de entrar em desespero ao ver uma posição indo contra você.

LREN3 - Lojas Renner

Já tinha entrado nela pelo gráfico diário e agora reforço a posição por conta do gráfico semanal. A faca vai caindo e eu vou me cortando, mas, sabendo que ainda estou dentro da estratégia de entrar comprando em zonas de sobrevenda.

BBSE3 - BB Seguridade

Não tenho acompanhado notícias mas li manchetes de que o governo quer facilitar a vida das seguradoras. Do ponto de vista técnico temos um martelo, com máxima ainda não rompida, zona de suporte que foi respeitada e preço em zona sobrevendida.

Nenhuma das operações acima configura recomendação de compra ou venda!

Por que o nome Swing Trading Ninja?

Dentre os milhares de leitores desse blog( uns 10 na verdade), 20% perguntaram o porque desse nome.

Bem, swing trading é o método escolhido por este que vos escreve e ninja é porque eu encontrei esses ninjinhas aí a venda em um site de fotos por 0,03 cents de dólar.

Eu já queria escrever um blog há algum tempo e esses carinhas me fizeram sair da inércia só pra poder usar as figuras.

Não, o nome Ninja não é porque eu sou um fera guru modafoca do trading. Infelizmente ainda estou bem longe desse patamar.


Bons trades!

BVMF3 - Anatomia de um trade

Todos os trades baseados em níveis sobrevendidos no RSI.

Esse trade posso considerar um sucesso já que superou com folga os 160% do DI e foi seguido com disciplina tecnicamente falando. Diferente daquele em GRND3 em que o longo tempo de exposição me afetou e fez com que eu conseguisse "apenas" 130% do DI no período.

Infelizmente não escrevi no meu diário o aspecto comportamental para as 2 primeiras entradas. Mas a última esta descrita aqui --> RSI2 - Sangue frio contra a tendência

Bons trades a todos!

WEGE3 - Candle de força no semanal

Tivemos o rompimento de mais uma resistência semanal em WEGE3 e com candle forte. Rompimento da máxima deixaria o caminho livre para os R$ 20,00 que é um valor condizente com a excelente análise feita no Ação e Reação.