Matemática em candlestick

Algumas vezes formações eficientes estão escondidas em 2,3 ou mais candles.  Uma maneira eficiente de identificar padrões escondidos é "somar" os candles.

Vamos ver alguns exemplos:

Bons trades!

CIEL3, BBSE3, LREN3 - Ursos batendo

Na sexta-feira 19/08, o mercado estava com várias indicações de compra pelos métodos que eu gosto de usar para meus trades. O momento é de realização com o receio no ar de que o FED aumente os juros, que a Dilma volte e de que Marte se desalinhe com a 3ª casa de Saturno.

Não há muito o que fazer a não ser confiar nas análises feitas previamente de cada uma das empresas, nas estatísticas dos backtests e nos sinais técnicos dados pelo mercado.

CIEL3 - Cielo

Pelo semanal e pelo diário temos o RSI sobrevendido. Nos meus backtests, o RSI semanal em CIEL3 costuma demorar 1-2 semanas, no mínimo, para entrar no lucro. Essa é a vantagem de entrar em um trade sabendo como a estratégia que você está usando se comporta. Elimina-se o risco de entrar em desespero ao ver uma posição indo contra você.

LREN3 - Lojas Renner

Já tinha entrado nela pelo gráfico diário e agora reforço a posição por conta do gráfico semanal. A faca vai caindo e eu vou me cortando, mas, sabendo que ainda estou dentro da estratégia de entrar comprando em zonas de sobrevenda.

BBSE3 - BB Seguridade

Não tenho acompanhado notícias mas li manchetes de que o governo quer facilitar a vida das seguradoras. Do ponto de vista técnico temos um martelo, com máxima ainda não rompida, zona de suporte que foi respeitada e preço em zona sobrevendida.

Nenhuma das operações acima configura recomendação de compra ou venda!

Por que o nome Swing Trading Ninja?

Dentre os milhares de leitores desse blog( uns 10 na verdade), 20% perguntaram o porque desse nome.

Bem, swing trading é o método escolhido por este que vos escreve e ninja é porque eu encontrei esses ninjinhas aí a venda em um site de fotos por 0,03 cents de dólar.

Eu já queria escrever um blog há algum tempo e esses carinhas me fizeram sair da inércia só pra poder usar as figuras.

Não, o nome Ninja não é porque eu sou um fera guru modafoca do trading. Infelizmente ainda estou bem longe desse patamar.


Bons trades!

BVMF3 - Anatomia de um trade

Todos os trades baseados em níveis sobrevendidos no RSI.

Esse trade posso considerar um sucesso já que superou com folga os 160% do DI e foi seguido com disciplina tecnicamente falando. Diferente daquele em GRND3 em que o longo tempo de exposição me afetou e fez com que eu conseguisse "apenas" 130% do DI no período.

Infelizmente não escrevi no meu diário o aspecto comportamental para as 2 primeiras entradas. Mas a última esta descrita aqui --> RSI2 - Sangue frio contra a tendência

Bons trades a todos!

WEGE3 - Candle de força no semanal

Tivemos o rompimento de mais uma resistência semanal em WEGE3 e com candle forte. Rompimento da máxima deixaria o caminho livre para os R$ 20,00 que é um valor condizente com a excelente análise feita no Ação e Reação.

CCRO3 e EZTC3

Hoje foi dia de entrar em CCRO3 e EZTC3. Ambas sobrevendidas pelo RSI e em zonas de suporte.

CCRO3 pelo semanal falhou em romper o TH. Do ponto atual até um novo teste temos 10%. 

EZTC3  falhou em romper uma resistência e agora testa um antigo suporte. 8% de range até um novo teste do topo.

"Não me sigam! Também estou perdido!" - Antigo Mestre Ninja

GRND3 - Anatomia de um trade

Ativo escolhido: GRND3

OBS: No período foram distribuídos dividendos. Os preços aqui apresentados são retirados da boleta e podem não coincidir com os gráficos.

1ª compra: 17,73 - 22/03/2016
Setup da primeira compra: Rompimento de uma LTB de curto prazo e tentativa de antecipação de uma flâmula.

2ª compra: 16,45 - 22/04/2016
Setup da segunda compra: RSI2

3ª compra: 16,00 - 09/05/2016
Setup da terceira compra: RSI2

4ª compra: 16,15 - 08/07/2016
Setup da quarta compra: RSI2

Venda total da posição em 08/08/2016 por 17,90

Por quê não usei stop?

Desde o início seria um trade SEM STOP, já que GRND3 apresenta fundamentos sólidos que permitiriam aguardar uma recuperação.

Já fiz diversos backtests com esse ativo em múltiplos períodos e ficou provado que o mesmo tem alto fator de recuperação. Como swing trader, minha meta é bater o CDI líquido por 6 pontos e já vi que aguardar a recuperação nesse ativo recompensa a espera.

Na pior simulação foram 10 meses de espera e 8 aumentos de posição(também conhecido como preço mérdio).

Lucro final

Foram 4 meses e meio desde o início da posição. O lucro líquido de impostos e taxas ficou em 6,8%.

Para o cálculo de superação do CDI eu sempre considero o primeiro trade. Isso torna minha vida mais difícil para bater a meta, mais fácil para calcular e mais lucrativa no fim das contas.

Para calcular o CDI no período eu utilizo a calculadora da CETIP. Como sempre o que me interessa são taxas líquidas deixo com 100%. Mais uma vez: dificulta minha vida e aumenta os lucros.

Tivemos 5,16% nesse período contra 6,8% do meu trade. Anualizando os resultados temos:

DI: 13,76%      -- (5,16/4,5)*12

Trade: 18,13% -- (6,80/4,5)*12

Diferença: 4,37%

Ou seja, FAIL! Apesar do excelente resultado para um Swing trade que ocupa apenas 1 hora do meu dia para acompanhamento, fiquei abaixo do objetivo. 

Por que o trade foi encerrado?

Tempo de exposição ao mercado, volume financeiro aportado e zonas de resistência chegando. Esse trade já estava ficando pesado na carteira e a mão de alface falou mais alto. Decidi encerrar com um bom lucro e aguardar novas oportunidades. Não é todo dia que se pega uma TAEE11 pelo rabo.


Só lembrando que nada aqui deve ser levado em consideração como recomendação de compra ou venda!

[]'s
E bons trades!

RADL3 - Compra pelo RSI2 + LTA

Em RADL3 tivemos hoje um gatilho pelo setup RSI2. Para reforçar a decisão uma LTA bem abaixo.

ABEV3 - Takuri Line!

Esse Candle magrinho e aparentemente sem graça em ABEV3 me parece um Takuri. Compra no rompimento da máxima dele e objetivo no fechamento do gap.

Segundo Bukowski, quando o topo é rompido tem 66% de chance de cumprir sua função de reverter a tendência de queda(no caso uma micro tendência) e 88% de cumprir o seu target que é o tamanho do candle.

TAEE11 - Estendendo a mão amiga

Nesses momentos de desespero, gosto de ser solidário e ajudar. Pela reação do mercado hoje a Taesa vai quebrar e aqui estou eu, oferecendo meus trocados aos vendedores desesperados. RSI sobrevendido suporta essa decisão.

UGPA3

RSI com BB na compra. Ratoeira armada!

RSI2 - Sangue frio contra a tendência

A estratégia RSI2 é uma das mais difíceis psicologicamente falando. No meio da sangria e do caos, lá está você, nas sombras, comprando. Ganhar dinheiro na bolsa exige disciplina e sangue frio.

Hoje o gatilho foi dado em BVMF3.

6 Conceitos Simples que traders não podem esquecer!

"Disciplina consiste em não esquecer o básico" - Ninja Trader bêbado.

SBSP3

Compra no after-market pelo setup RSI2.

BBSE3 - Martelo no semanal

BBSE3 - Comprando o martelo no semanal. Indicadores todos sobre comprados mas como é no semanal aceitei o risco.