ABEV3 - Fim do noivado

Em agosto de 2016 fiz entrada em ABEV3 baseado nas premissas de sempre:

-DY histórico atrativo

-IFR sobrevendido

-Empresa bons lucros/gestão/mercado

A primeira compra foi feita em R$ 19,59 em agosto/2016 e a segunda compra foi em novembro/2016 a R$ 17,30

Como sempre a mídia dá seus sinais escondidos de quando está bom pra comprar.

E de quando está bom pra vender.

O racional da compra e da venda não se deu por notícias então vamos a eles.

Compra em 2016 - A bolsa ainda estava barata, os múltiplos de AMBEV estavam razoáveis comparando o seu histórico, o IFR estava em bons níveis e uma hora a empresa voltaria a

Venda: Preciso fazer caixa, a exposição em ações está alta, a valorização superou o que eu espero em relação ao CDI, estou estruturando a carteira para menos operações e mais DY com mais longo prazo. Fazer trade cansa.

Lucratividade da operação

Vamos começar vendo quanto deu 100% da SELIC no período: 

O preço médio de compra de ABEV3 ficou em R$ 17,90

O preço médio de venda de ABEV3 ficou em R$ 21,22

Resultado bruto: 18,54%

Comparando com um investimento em renda fixa:

Resultado líquido de impostos e taxas: 15,7%

Selic líquida de impostos no período de aprox. 1 ano: 10,2%

Sendo assim a operação rendeu 153% da SELIC no período. 

Agora é esperar uma queda em opções atrativas com alto DY.

UGPA3 - Fim de posição

Esse trade foi longo. Bem mais que eu queria mas pelo menos com resultados satisfatórios.

A primeira compra foi em outubro/2016, a segunda em novembro/2016 e a terceira em março/2017.

A princípio eu ia carregar por mais tempo mas decidi focar mais em pagadoras de dividendos na carteira de longo prazo. Sendo assim defini o quanto seria o retorno nessa operação e larguei a OV no book.

Aos números
1ª compra - 72,96
2ª compra - 69,87
3ª compra - 63,00

O preço médio já descontado de corretagens e taxas ficou em R$ 67,88

Utilizando o site da CETIP calculei o DI em TODO o período de forma a maximizar meus ganhos e o resultado foi:

UGPA3 foi vendida por R$ 79,00. Já descontando taxas o retorno total foi de 16,38%

Sendo assim no período temos:

DI: 0,96% ao mês

Trade: 2,04% ao mês

Com os R$ 0,87 de dividendos recebidos no período o retorno total passa para: 17,11%.

A inflação no período foi de aproximadamente 2%.

Todas as entradas foram pelo setup RSI2 que,com uma análise fundamentalista básica, mostra-se cada vez mais assertivo no LP.

RADL3 - Fiz um DT!

RADL3 fez o famoso RSI2 < 5 e  fiz uma compra aos 58,00. O Objetivo eram 3,5% mas tenho uma regra de já colocar uma ordem com 1,25% de lucro caso aconteça o inesperado no mesmo dia. E aconteceu! Compra em 58 e venda em 58,78.

Que bosta! É isso que os Day traders curtem? Migalhas? hehehe.

Treta has been planted.

LAME3 - De volta aos 13,20

Poucos dias após sair de uma operação de alguns meses cá estou de volta na LAME3. IFR(2) no gráfico diário ficou abaixo de 2 e fiz a compra em R$ 13,20. O mesmo preço médio da última vez. O objetivo é ousado(Por volta de R$ 16,00) Mas vamos acompanhar a evolução pra tentar realizações parciais.

EDIT: Por necessidade de caixa encerrei em 13,58. Conseguindo um lucro de 2,8% mas bem abaixo do que eu queria. Em todo caso esse % em 2 semanas não está ruim. Bem acima do CDI no período.

ITUB3 - A estatística funcionou

Conforme o post do trade anterior em ITUB3, eu abri posição acreditando que 17% de queda era muito. Consegui vender em 31,02 o que deu 11,18% brutos na operação contra 0,76% brutos no CDI. Só não mantive a posição por já estar em ITSA3 com um DY melhor.

LAME3 - Anatomia de um trade

Não tenho postado regularmente as entradas mas de vez em quando consigo postar as saídas. Então vamos lá.

LAME3 comprado a primeira vez em 14/11/2016 e a segunda vez em 21/11/2016. O preço médio ficou em 13,20.

O motivo da entrada foi o bom e velho IFR(2). Desde a primeira compra cheguei a perder 11% e resolvi sair agora com meros 6,37% em 3 meses. O motivo é que estou excessivamente comprado e estou aliviando um pouco o peso.

O resultado foi 151% superior ao que uma boa renda fixa em DI teria proporcionado no período.
Para o cálculo do DI utilizei a calculadora da CETIP.

Com uma análise fundamentalista básica e uma análise técnica básica é possível surfar alguns lucros no mercado.