SBSP3 - Prêmio de risco, IFR, momentum e chute.

 Olá Swingers!

Tem muita coisa favorável pra entrar na SBSP3.

• O setor é bom e o marco do saneamento é um driver
• O consenso de mercado aponta preços maiores
• IFR2 já deu compra e seguiu caindo sem força - típico de bom movimento de alta a frente

Temos duas opções para ficar comprado: Comprar o ativo a vista ou vender PUT.

Eu escolho vender PUT bem dentro do dinheiro. Não me importo de perder uma alta explosiva.

Dá pra embolsar 3% de prêmio até o dia 18/01.

6 meses de SmarttBot

 Oss!

Já uso a SmartBot a algum tempo mas nunca tive a disciplina de deixar um robô em conta real sem alterar por muito tempo. Agora eu consegui!

O robô abaixo usa uma estratégia simples mas que tem um bom nível de acerto.  1 Contrato!

Ahh mas só 600 reais? Sim. Com 2000 na conta sem eu colocar a mão nele. 6 meses, 670 reais pra comprar os presentes de Natal :D (outro robo pagou a assinatura da Smartt e ainda sobrou um pixuleco)

Ainda acho que o Metatrader é a melhor opção, mas com paciência dá pra achar alguma combinação que preste na Smarttbot(que é limitadíssima-liberem uma API!).

Voltei! Mas por que eu fui?

 

Preguiça!

Desculpa gente mas o motivo foi esse. Administrar 10, 20, 30 posições e escrever no blog estava sendo demais pra mim.

Mas eu nunca esqueci essa idéia de levar educação financeira para as pessoas. Acredito que em uma carteira de investimentos, tem que ter espaço pra tudo: Investimentos de longo prazo, curto e médio.

Respeitando o seu perfil é claro.

Após esse ano louco vou retomar o projeto do blog. Pretendo postar cada vez mais conteúdo relevante para vocês. Para aqueles que ainda seguem e lêem isso aqui, obrigado por esperar :)

B3SA3 - Vendendo PUT aos poucos

Vou iniciar a venda de PUTs de B3SA3, com o objetivo de encarteirar o papel para uma posição de médio prazo.

Racional é o seguinte:

1 - Venda de PUTs delta ~25 recebendo mais ou menos 1.5% de premio. 6,5% de distância para o exercício em janeiro.

2- B3 costuma performar bem em janeiro.

3- Caso o exercício das opções aconteça, começar o lançamento de CALLs

ABEV3 - Fim do noivado

Em agosto de 2016 fiz entrada em ABEV3 baseado nas premissas de sempre:

-DY histórico atrativo

-IFR sobrevendido

-Empresa bons lucros/gestão/mercado

A primeira compra foi feita em R$ 19,59 em agosto/2016 e a segunda compra foi em novembro/2016 a R$ 17,30

Como sempre a mídia dá seus sinais escondidos de quando está bom pra comprar.

E de quando está bom pra vender.

O racional da compra e da venda não se deu por notícias então vamos a eles.

Compra em 2016 - A bolsa ainda estava barata, os múltiplos de AMBEV estavam razoáveis comparando o seu histórico, o IFR estava em bons níveis e uma hora a empresa voltaria a

Venda: Preciso fazer caixa, a exposição em ações está alta, a valorização superou o que eu espero em relação ao CDI, estou estruturando a carteira para menos operações e mais DY com mais longo prazo. Fazer trade cansa.

Lucratividade da operação

Vamos começar vendo quanto deu 100% da SELIC no período: 

O preço médio de compra de ABEV3 ficou em R$ 17,90

O preço médio de venda de ABEV3 ficou em R$ 21,22

Resultado bruto: 18,54%

Comparando com um investimento em renda fixa:

Resultado líquido de impostos e taxas: 15,7%

Selic líquida de impostos no período de aprox. 1 ano: 10,2%

Sendo assim a operação rendeu 153% da SELIC no período. 

Agora é esperar uma queda em opções atrativas com alto DY.

UGPA3 - Fim de posição

Esse trade foi longo. Bem mais que eu queria mas pelo menos com resultados satisfatórios.

A primeira compra foi em outubro/2016, a segunda em novembro/2016 e a terceira em março/2017.

A princípio eu ia carregar por mais tempo mas decidi focar mais em pagadoras de dividendos na carteira de longo prazo. Sendo assim defini o quanto seria o retorno nessa operação e larguei a OV no book.

Aos números
1ª compra - 72,96
2ª compra - 69,87
3ª compra - 63,00

O preço médio já descontado de corretagens e taxas ficou em R$ 67,88

Utilizando o site da CETIP calculei o DI em TODO o período de forma a maximizar meus ganhos e o resultado foi:

UGPA3 foi vendida por R$ 79,00. Já descontando taxas o retorno total foi de 16,38%

Sendo assim no período temos:

DI: 0,96% ao mês

Trade: 2,04% ao mês

Com os R$ 0,87 de dividendos recebidos no período o retorno total passa para: 17,11%.

A inflação no período foi de aproximadamente 2%.

Todas as entradas foram pelo setup RSI2 que,com uma análise fundamentalista básica, mostra-se cada vez mais assertivo no LP.

RADL3 - Fiz um DT!

RADL3 fez o famoso RSI2 < 5 e  fiz uma compra aos 58,00. O Objetivo eram 3,5% mas tenho uma regra de já colocar uma ordem com 1,25% de lucro caso aconteça o inesperado no mesmo dia. E aconteceu! Compra em 58 e venda em 58,78.

Que bosta! É isso que os Day traders curtem? Migalhas? hehehe.

Treta has been planted.

LAME3 - De volta aos 13,20

Poucos dias após sair de uma operação de alguns meses cá estou de volta na LAME3. IFR(2) no gráfico diário ficou abaixo de 2 e fiz a compra em R$ 13,20. O mesmo preço médio da última vez. O objetivo é ousado(Por volta de R$ 16,00) Mas vamos acompanhar a evolução pra tentar realizações parciais.

EDIT: Por necessidade de caixa encerrei em 13,58. Conseguindo um lucro de 2,8% mas bem abaixo do que eu queria. Em todo caso esse % em 2 semanas não está ruim. Bem acima do CDI no período.