GRND3 - Anatomia de um trade

Ativo escolhido: GRND3

OBS: No período foram distribuídos dividendos. Os preços aqui apresentados são retirados da boleta e podem não coincidir com os gráficos.

1ª compra: 17,73 - 22/03/2016
Setup da primeira compra: Rompimento de uma LTB de curto prazo e tentativa de antecipação de uma flâmula.

2ª compra: 16,45 - 22/04/2016
Setup da segunda compra: RSI2

3ª compra: 16,00 - 09/05/2016
Setup da terceira compra: RSI2

4ª compra: 16,15 - 08/07/2016
Setup da quarta compra: RSI2

Venda total da posição em 08/08/2016 por 17,90

Por quê não usei stop?

Desde o início seria um trade SEM STOP, já que GRND3 apresenta fundamentos sólidos que permitiriam aguardar uma recuperação.

Já fiz diversos backtests com esse ativo em múltiplos períodos e ficou provado que o mesmo tem alto fator de recuperação. Como swing trader, minha meta é bater o CDI líquido por 6 pontos e já vi que aguardar a recuperação nesse ativo recompensa a espera.

Na pior simulação foram 10 meses de espera e 8 aumentos de posição(também conhecido como preço mérdio).

Lucro final

Foram 4 meses e meio desde o início da posição. O lucro líquido de impostos e taxas ficou em 6,8%.

Para o cálculo de superação do CDI eu sempre considero o primeiro trade. Isso torna minha vida mais difícil para bater a meta, mais fácil para calcular e mais lucrativa no fim das contas.

Para calcular o CDI no período eu utilizo a calculadora da CETIP. Como sempre o que me interessa são taxas líquidas deixo com 100%. Mais uma vez: dificulta minha vida e aumenta os lucros.

Tivemos 5,16% nesse período contra 6,8% do meu trade. Anualizando os resultados temos:

DI: 13,76%      -- (5,16/4,5)*12

Trade: 18,13% -- (6,80/4,5)*12

Diferença: 4,37%

Ou seja, FAIL! Apesar do excelente resultado para um Swing trade que ocupa apenas 1 hora do meu dia para acompanhamento, fiquei abaixo do objetivo. 

Por que o trade foi encerrado?

Tempo de exposição ao mercado, volume financeiro aportado e zonas de resistência chegando. Esse trade já estava ficando pesado na carteira e a mão de alface falou mais alto. Decidi encerrar com um bom lucro e aguardar novas oportunidades. Não é todo dia que se pega uma TAEE11 pelo rabo.


Só lembrando que nada aqui deve ser levado em consideração como recomendação de compra ou venda!

[]'s
E bons trades!